工作职责：1.负责原始凭证审核和入账管理，完成公司内外账，全盘账务。 2.独立完成一般纳税人、小规模公司以及个体工商户的纳税申报及其他税务事项。 3.每月的发票开具及登记，领购、作废、冲红发票，进项发票的认证抵扣。 4.统计出每月开票情况表以及整年开票情况表，区分出各事业中心开票、回款情况，本公司项目、过账项目，以前项目或现在项目，并根据回款情况表，做好未回款催款表。 5.每月编制核算各部门收入、成本、费用汇总情况分析表，准确反映资金、往来账和费用开支等情况，以作为公司管理层决策的依据。 6.复核费用报销单据，应收应付款项的管理，对应收、应付等往来账要及时清算和催收。 7.对合同进行管理，与发票和到账进行核对、登记。 8.负责协助部门领导配合银行投融资贷款等事宜。

工作职责：1.负责费用报销全流程管控，包括单据审核，合规性校验及账务处理，通过公司报销管理制度严格执行，提升团队协作效率。 2.负责增值税发票全生命周期管理，包括开具、认证及归档，确保进项税抵扣及时准确，回避税务风险；按照《会计档案管理办法》要求，实现发票电子档案的长期安全存储，且支持从档案反向追溯至业务单据、财务凭证，满足审计与监管需求。 3.负责月度薪酬核算与发放，涵盖考勤数据核对，个税申报及薪资发放，保障员工工资准确，到账及时，零差错率，维护员工满意度。 4.作为财务部门与银行、税务机关的主要对接人，负责日常业务沟通，资料递交及问题协调，维护良好的外部合作关系，确保各项财务事务顺利推进。 5.负责财务基础数据的收集，录入与分析，协助编制月度/季度财务报表，为财务分析和管理层决策提供准确、及时的数据支持。